Pénzügyi Osztály

Adóügyi csoport

Ellátott feladatok:

• Az önkormányzat által működtetett helyi adók (építményadó, idegenforgalmi adó) kezelése, ideértve a kivetés, nyilvántartás, beszedés, illetve behajtás feladatait
• Az adózó kérelmére adóigazolás, valamint jogszabályon alapuló esetekben (hagyatéki eljárás, végrehajtás) adó- és értékbizonyítvány kiállítása
• Eljár továbbá az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos végrehajtási ügyekben

Befizetési számlaszámok:

Lakás- és Helyiséggazdálkodási Pénzügyi Csoport

Ellátott feladatok:

• Az önkormányzat által kezelt lakás és nem lakás helyiségek bérleti díjának valamint fűtésdíjának számlázása
• Az önkormányzat által kezelt lakás és nem lakás helyiségek bérleti díjjal valamint fűtési díjjal kapcsolatos bevételek könyvelése, csoportos beszedési megbízás kezdeményezése
• Az önkormányzat által kezelt lakás és nem lakás helyiségekkel kapcsolatos költségszámlák kezelése, ellenőrzése, pénzügyi rendezése
• Kapcsolattartás az ügyfelekkel lakbér, bérleti díj és fűtési díj vonatkozásában
• Hátralékkezelés, fizetési felszólítások, fizetési meghagyás kibocsájtása
• Részletfizetési kérelmek ügyintézése
• Adatszolgáltatás Hálózat Alapítvány felé hátralékkezeléshez
• Önkormányzati tulajdonú albetétek közösköltségeinek ellenőrzése, pénzügyi rendezése, éves elszámolása
• Az önkormányzat által kezelt lakás és nem lakás helyiségekkel kapcsolatos főkönyvi könyvelést előkészítő kimutatások készítése

Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat OTP Banknál vezetett beszedési számlái:

Lakbér beszedési számla:           11784009-15505006-10090002

Bérleti díj beszedési számla:       11784009-15505006-10080003

Fűtés díj beszedési számla:        11784009-15505006-10240001

Kapcsolódó ügyek:

• Számlamásolat igénylése: lakbér, nem lakás helyiségek bérleti díja, fűtési díj számlákról
• e-mailben kérhető igazolások:

• • 0-ás igazolás igénylése: lakbér, nem lakás helyiségek bérleti díja, fűtési díj egyenlegről
  • Folyószámla egyeztető

• Csoportos beszedési megbízás ügyintézése
• Részletfizetés kérvényezése lakbér, nem lakás helyiségek bérleti díja, fűtési díj hátralék rendezésére

Költségvetési és számviteli csoport

Az államháztartási törvényben és az ahhoz kapcsolódó kormányrendeletekben előírtak figyelembevételével:

• elkészíti a költségvetési rendelet-tervezetet, az éves költségvetés összeállítása során beépítve a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények illetve rendelkező intézmények adatait is,
• javaslatot tesz a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó intézkedések kezdeményezésére, az előirányzat-módosítások képviselő-testületi jóváhagyására,
• elkészíti a féléves beszámolót és az éves zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények illetve rendelkező intézmények adatainak jóváhagyásával,
• elkészíti a pénzmaradvány-elszámolást a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények illetve rendelkező intézményi adatainak jóváhagyásával,
• rendszeresen adatot és információt szolgáltat:
• a törzskönyvi és adminisztratív jellegű nyilvántartásokba történő bejegyzéshez,
• a költségvetés tervezéséhez,
• az előirányzatok éven belüli teljesítésének, illetve felhasználásának ütemezéséhez,
• a pénzellátáshoz,
• a nettó finanszírozáshoz,
• a költségvetési folyamatok alakulásának évközi megfigyeléséhez, (pénzforgalmi jelentések)
• a statisztikai adatgyűjtéshez,
• ellátja a bevételek analitikus könyvelését pénzforgalmi számlánként, bankkivonatok alapján,
• számlázza a bevételeket a vevők részére,
• ellátja a kiadások átutalását, analitikus nyilvántartását pénzforgalmi számlánként és készpénzfizetések esetén,
• végzi a hóközi kifizetések kiírását, számfejtését,
• ellátja a kötelezettségvállalások fedezetigazolását, pénzügyi ellenjegyzését
• végzi a külföldi utazással, kiküldetéssel kapcsolatos ügyintézést,
• intézi az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötését,
• ellátja a munkáltatói kölcsönnel, helyi támogatással és a lakáshoz jutás támogatásával kapcsolatos teendőket,
• ellátja az Építési és Műszaki Osztály által kiszabott eljárási bírságok behajtásával kapcsolatos feladatokat.

Számviteli feladatok: 

• ellátja a számviteli törvényből és a költségvetési szervek számviteli feladatait szabályozó kormányrendeletből adódó feladatokat a Hivatal számviteli szabályzatában foglaltak betartásával,
• végzi a gazdasági események megfigyelését, mérését, feljegyzését, elemzését,
• végzi a könyvvezetést, rendszeres elszámolást, amely az eszközök (ingatlanok, gépek, készletek, pénzeszközök, stb.) és a források (saját tőke, tartalékok, stb.) állományát és ezek változását értékben, folyamatosan nyilvántartja,
• vezeti a gazdálkodáshoz, könyvvezetéshez kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat, (eszközök, követelések, kötelezettségek)
• érvényesíti a kifizetéseket,
• végzi a napi bevételek, továbbá a napi kiadások kontírozását főkönyvi számlák szerint, minden bankszámlához kapcsolódóan
• ellátja az ÁFA bevallását az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és minden gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény esetén nyilvántartást,
• végzi a főkönyvi szintetikus könyvelést
• végzi az önkormányzat vagyonában bekövetkezett változások könyvelését, elkészíti a féléves és év végi mérleget,
• ellátja az önkormányzati bér nettósítási adatok könyvelését, ellenőrzését,

Intézményi Csoport

A képviselő-testület döntése alapján ellátja a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat.

Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:

• Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzat Egyesített Bölcsődék                        1056 Budapest. Papnövelde u. 4-6.
• Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény                              1056 Bp. Havas u. 2.
• Játékkal-mesével Óvoda                      1055 Bp. Kossuth tér 9.
• Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzat Tesz-vesz Óvoda                             1051 Bp. József A. u. 18.
• Bástya Óvoda                            1056 Bp. Bástya u. 4-6.
• Balaton Óvoda                           1055 Bp. Balaton u. 10.

 Költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatok:

•  Az államháztartási törvényben és az ehhez kapcsolódó kormányrendeletben előírtak figyelembe vételével elkészíti az alábbi költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, melyek beépítésre kerülnek a rendelettervezetbe:
• a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek által készített költségvetési koncepciót egyezteti, ellenőrzi és továbbítja a Költségvetési és Számviteli Csoport részére,
• egyezteti és elkészíti a költségvetési rendelet-tervezet gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek vonatkozó előirányzatait, és továbbítja a Költségvetési és Számviteli Csoport részére,
• javaslatot tesz a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek költségvetési gazdálkodásra vonatkozó intézkedések kezdeményezésére, az előirányzat-módosítások képviselő-testületi jóváhagyására, és továbbítja a Költségvetési és Számviteli Csoport részére.
• Elkészíti a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek féléves és éves beszámolóját, valamint havonta az időközi költségvetési jelentést és negyedévente az időközi mérlegjelentést.

Rendszeresen adatot és információt szolgáltat:

• a féléves beszámoló és az éves zárszámadásról szóló rendelet-tervezethez,
• a törzskönyvi és adminisztratív jellegű nyilvántartásokba történő bejegyzéshez,       
• a költségvetés tervezéséhez,
• az előirányzatok éven belüli teljesítésének, illetve felhasználásának ütemezéséhez,
• a költségvetési folyamatok alakulásának évközi megfigyeléséhez, (pénzforgalmi jelentések)
• a statisztikai adatgyűjtéshez,
• elkészíti a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek pénzmaradvány elszámolását,
• ellátja a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételeinek analitikus könyvelését pénzforgalmi számlánként, bankkivonatok alapján,
• ellátja a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére az étkezés megrendelést, intézményenként rögzíti a nyilvántartásban, pénzforgalmi számlánként, bankkivonatok alapján,
• számlázza a bevételeket a vevők részére a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek által kötött megállapodások, szerződések alapján, pénzforgalmi számlánként, bankkivonatok alapján,
• ellátja a szállítói számlák kifizetését, analitikus nyilvántartását pénzforgalmi számlánként és a házipénztári kifizetéseket a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében,
• végzi a hóközi kifizetések kiírását, szemfejtését, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében,
• elkészíti a kötelezettségvállalások fedezetigazolását a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében.

Számviteli feladatok: 

• ellátja a számviteli törvényből és a költségvetési szervek számviteli feladatait szabályozó kormányrendeletből adódó feladatokat a hivatal számviteli szabályzatában foglaltak betartásával,
• végzi a gazdasági események megfigyelését, mérését, feljegyzését, elemzését,
• végzi a könyvvezetést, rendszeres elszámolást a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére, az eszközök (gépek, készletek, stb.) és a források (saját tőke, tartalékok stb.) állományát és ezek változását értékben, folyamatosan nyilvántartja,
• vezeti a gazdálkodáshoz, könyvvezetéshez kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat, (eszközök, követelések, kötelezettségek)
• érvényesíti a kifizetéseket,
• végzi a napi bevételek, továbbá a napi kiadások kontírozását főkönyvi számlák szerint, az intézményi pénzforgalmi számlához kapcsolódóan,
• végzi a főkönyvi szintetikus könyvelést intézményenként és szakfeladatonként,
• végzi a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek vagyonában bekövetkezett változások könyvelését, elkészíti a féléves és év végi mérlegét,
• elkészíti a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében a pénzforgalmi jelentéseket a jogszabályban rögzített határidőkre.

Az általános iskolák gazdálkodásával kapcsolatosan elvégzi az közétkeztetéssel kapcsolatos teendőket: 

• elkészíti az étkezés megrendeléseket heti bontásban intézményenként étkezési típusonként,  a változásjelentéseket naponta összesíti és szállító felé továbbítja.  A számlákat ellenőrzi, érvényesíti, utalványozza,
• az étkezés befizetéseket a Polisz rendszerben könyveli,
• az intézmények által kért étkezési díj visszatérítéseket ellenőrzi, bevételeit az analitikus könyvelésben rögzíti,

Érintett általános iskolák: 

• Hild József Általános Iskola                   1051 Bp. Nádor u. 12.
• Szt.István Általános Iskola                    1054 Bp. Szemere u. 3.
• Váci u-i Ének-Zenei Általános Iskola      1056 Bp. Váci u. 43.
• Szemere B. Általános Általános Iskola   1054 Bp. Szemere u. 5.

Állami támogatás igénylésével és elszámolásával kapcsolatos feladatok: 

• segíti az intézményi normatíva adatszolgáltatást, közoktatási statisztikák, pályázatok, támogatások elkészítését.

Nemzetiségi önkormányzatok: 

• Belváros-Lipótváros V. kerület Bolgár Önkormányzat
• Belváros-Lipótváros V. Roma Nemzetiségi Önkormányzat
• Belváros-Lipótváros V. Görög Nemzetiségi Önkormányzat
• Lipótvárosi Horvát Önkormányzat
• Belváros-Lipótváros Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
• Belváros-Lipótváros Német Nemzetiségi Önkormányzat
• Belváros-Lipótváros Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
• Belváros-Lipótváros Román Önkormányzat
• Belváros-Lipótváros Szlovák Önkormányzat
• Belváros-Lipótváros Szerb Önkormányzat

Nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok:

• jogi szempontból segíti a bizottságok és a nemzetiségek munkáját, a jegyző nevében és megbízásából részt vesz a bizottsági üléseken, közmeghallgatásokon, egyéb nemzetiségi fórumokon,
• koordinálja az országos, a fővárosi és helyi nemzetiségi önkormányzatokkal történő kapcsolattartást,
• szervezi, segíti a nemzetiségi önkormányzatoknak a települési önkormányzatot érintő ügyeit,
• gondoskodik nemzetiségi önkormányzatok üléseinek előkészítéséről:
• meghívók,
• előterjesztések,
• testületi-tisztségviselői döntések,
• hivatalos levelezések előkészítése, postázása,
• gondoskodik a nemzetiségi ülések: 
• jegyzőkönyveinek elkészítéséről és
• továbbításáról és a Fővárosi Kormányhivatal részére
• a döntések nyilvántartásáról, sokszorosításáról,
• koordinálja a nemzetiségi önkormányzatok tárgyi-technikai feltételeinek biztosítása során felmerülő feladatok megoldását,
• évente előkészíti felülvizsgálatra a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodást.
• Elkészíti a nemzetiségi önkormányzatok féléves és éves beszámolóját, valamint havonta az időközi költségvetési jelentést és negyedévente az időközi mérlegjelentést.
• Ellátja a szállítói számlák kifizetésével kapcsolatos feladatokat, házipénztári kifizetéseket.